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Esta opción permite registrar las diferentes cuentas bancarias de sus proveedores, en las cuales deberá proporcionar datos como código bancario beneficiario, entre otros. Las cuentas bancaarias deberán seleccionar en las opciones Pagos a proveedores y Programación de pagos.

Para registrar una cuenta bancaria de proveedores:

1. Primeramente ingrese el código del proveedor.

2. Presione el botón Nuevo .

3. Proporcione los datos necesarios, como banco, cuenta bancaria, entre otros.

4. Para finalizar presione el botón Guardar .

Para modificar o cancelar la cuenta bancaria de un proveedor:

1. Primeramente ingrese el código del proveedor.

2. Posiciónese en el registro que desea modificar.

3. Presione el botón Modificar .

4. Realice los cambios necesarios y en caso de querer cancelarla, cambie el Status a Cancelado.

5. Para finalizar presione el botón Guardar .

Proveedor. Ingrese el código del proveedor.

Status. Status de la cuenta bancaria del proveedor.

Cuenta. Alimente la cuenta bancaria.

Banco. Seleccione el banco al que pertenece la cuenta bancaria.

C Bancario. Proporcione el código bancario.

Referencia. En caso de existir una referencia, proporciónela en este campo.

Sucursal. Ingrese el nombre de la sucursal.

CLABE. Alimenta la clabe para transferencias bancarias.

Beneficiario. Proporcione el nombre del beneficiario de la cuenta.

Tipo. Seleccione el tipo de cuenta, ya sea de ahorro, cheques, entre otras.

En la cuadrícula Cuentas bancarias se muestran los datos explicados anteriormente.