Ruta:Caja y bancos \ Bancos \ Cargos y abonos bancarios.

Los cargos y abonos bancarios se efectúan normalmente por depósitos de cobranza y retiros por cheques girados para pagos de gastos, sin embargo, existen otros tipos de cargos y abonos los cuales deben alimentarse, tales como comisiones bancarias, intereses, entre otros. Y en esta opción se registran esos movimientos, en donde primero seleccionará la cuenta, fecha, tipo de registro ya sea depósito o abono y su clave, recuerde que también podrá ligarle el XML. Además podrá importar a partir de un archivo en excel.

Para registrar un nuevo movimiento en el sistema:

1. Primeramente presione el botón Nuevo .

2. Posteriormente seleccione la cuenta, fecha, tipo de registro, la clave del movimiento bancario y presione el botón Nuevo .

3. Alimente el importe y si desea ligarle el XML presione el botón .

4. Para finalizar presione el botón Guardar .

Para eliminar un movimiento del sistema:

1. Primeramente seleccione el movimiento que desea eliminar.

2. Presione el botón Eliminar .

3. Para finalizar presione el botón Guardar .

Para registrar movimientos con un archivo excel:

1. Primeramente presione el botón Nuevo .

2. Posteriormente seleccione la cuenta e indique la fecha.

3. Presione el botón para importar los movimientos.

4. Para finalizar presione el botón Guardar .

Cuenta. Seleccione el número de cuenta.

Fecha. Indique la fecha a la cual se le va dar de alta al importe o a los movimientos que se desea revisar ese día.

Tipo. Seleccione el tipo de movimiento que está registrando, pueden ser los siguientes:

a) Depósito (Cargo). Dinero que entra al banco.

b) Retiro (Abono). Dinero que sale del banco.

Clave. Escoja el tipo de movimiento que registrará.

 Presione este botón para agregar un nuevo movimiento.

 Si desea eliminar un movimiento presione este botón.

Folio. Folio del movimiento.

Fecha registro. Fecha en la que se está registrando en el sistema.

T.C. Tipo de cambio.

Presione este botón si desea cargar un archivo de Excel. A continuación de muestra la estructura del EXCEL, el cual las columnas deberán escribirse tal cual Cuenta, Tipo Movto., Deposito y Retiro. En la columa Tipo Movto. se deberá incluir la abreviatura de la clave de movimientos bancarios, así como se muestra en el siguiente ejemplo.

Para ligar el XML presione este botón.

En la cuadrícula Movimientos se muestran los siguientes datos:

Cuenta. Cuenta bancaria en la que se realizó el cargo o abono.

Tipo mov. Tipo de movimiento, ya sea cargo o abono.

Razón mov. Clave del movimiento.

Folio Documento. Folio del documento.

Importe. Alimente el importe.

T.C. Tipo de cambio.

Estab. Código del establecimiento en donde se realizó el movimiento.

Área. Código del área.