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Esta opción permite registrar las diferentes formas de pago que podrán utilizarse en aplicaciones de pago y opciones de venta, por ejemplo, efectivo, transferencia, cheque, entre otras, además podrá definirle ciertos parámetros y determinar los datos que serán exigibles al momento de utilizar esa forma de pago.

Para registrar una forma de pago:

1. Primeramente presione el botón Nuevo .

2. Proporcione los datos necesarios, como el nombre de la forma de pago, abreviatura, aplicabilidad, entre otros.

3. Para finalizar presione el botón Guardar .

Para modificar o cancelar una forma de pago:

1. Primeramente proporcione el folio de la forma de pago, o bien, posiciónese en el registro que desea modificar.

2. Presione el botón Modificar .

3. Realice los cambios necesarios y en caso de querer cancelarla, cambie el Status a Cancelado.

4. Para finalizar presione el botón Guardar .

Forma. Proporcione el nombre de la forma de pago.

Abreviatura. Alimente una abreviatura para la forma de pago, de acuerdo al nombre proporcionado anteriormente.

Status. Status de la forma de pago.

Documento. Active este campo si la forma de pago es un documento.

Depositado. Indica si la forma de pago ya fue depositada, como en el caso de fichas de depósito, que son capturadas para aplicar el pago, pero ya fueron depositadas con anterioridad.

Depositable. Si la forma de pago será depositada en el banco, active este campo.

Pago default. Para indicar que el pago ya se encuentra definido, active este campo.

Tarjeta de regalo. Active este campo si la tarjeta de regalo, será facturable.

Valida folio. Permite validar folio.

Facturable. Indica si un ticket pagado con esta forma de pago, será facturable. Este parámetro se utiliza solamente en facturación de tickets, donde verifica que haya sido pagado con una forma de pago facturable.

Fecha depósito anterior. Permite fecha de depósito anterior a la fecha actual.

Modificar tipo de cambio. Active este campo si al liquidar un ticket o al aplicar pagos, se permite modificar el tipo de cambio, si no, BMS lo tomará de los tipos de cambio alimentados oficialmente.

Terminal bancaria. Si tiene activada esta opción se aplicará en la opción Punto de venta.

SAF. Permite indicar  que la forma de pago será aplicando un anticipo de cliente. Al momento de utilizar esta forma de pago en las facturas y remisiones se abrirá una ventana para seleccionar el anticipo aplicar, el anticipo podrá ser del mismo cliente al cual se está haciendo la venta o podrá ser un anticipo de otro cliente, para este segundo caso deberá marcar el campo Cliente diferente y autorizar la aplicación de dicho anticipo.

Dinero electrónico. Active este campo para poder pagar con dinero electrónico en cualquier lugar que se realice una venta.

Devolución de dinero. Formas de pago utilizada para devolución de dinero .

Retiro cliente. Indica si el cliente puede retirar en caja, con base en la forma de pago.

Pago duplicado. Valida los pagos duplicados por cliente y monto.

Valor com. Indique el valor comercial de la forma de pago.

% Comisión. Alimente el porcentaje de comisión.

Margen mín. Ingrese el margen mínimo a la factura.

Cambio máx. Indique el porcentaje de cambio máximo permitido. Si es efectivo, debe ponerse 100, ya que permite dar cambio aun de todo lo recibido.

Nota: Cuando se tiene marcado el campo SAF, no se permitirá alimentar ninguna cantidad en este campo, en caso de hacerlo, el sistema mandará el mensaje: "¡Las formas de pago de tipo SAF o Anticipo deben tener cambio máximo de cero. No deben permitir dar cambio".

Días posf. Días que acepta como posfechado un cheque recibido. Esto aplica para aplicaciones de pago solamente.

Forma retiro. Indica la forma como deseamos retirar en el punto de venta lo recibido en esta forma de pago.

Moneda. Tipo de cambio.

Faltantes. Indica si esta forma de pago es un faltante de dinero y la manera de como debe aplicarse en la forma de aplicación de pago según la aplicación de pagos.

Tipo. Seleccione el tipo de la forma de pago.

Clave fiscal. Seleccione la clave fiscal que tomará la forma de pago.

Aplicabilidad

Mayoreo. Active este campo si la forma de pago aplica para ventas mayoreo.

Punto de venta. Si la forma de pago aplica para punto de venta active este campo.

Condición venta. Active este campo si la forma de pago, aplica para condiciones de venta.

Datos exigibles

Banco. Active este campo si la forma de pago exige poner los datos del banco.

Cuenta. Si la forma de pago exigirá alimentar la cuenta bancaria, active este campo.

Folio. Active este campo si la forma de pago exige folio.

Cliente. Si la forma de pago exigirá datos del cliente, active este campo.

Identificación. Active este campo si la forma de pago exigirá identificación.

Producto comisión. Ingrese el código del producto con el cual se cobrara una comisión por esa forma de pago, tiene que ser de uso servicio.

Alerta. Alimente un comentario que se mostrará en cualquier operación que se use esta forma de pago.

En la cuadrícula Formas de pago se muestran los siguientes datos:

Forma. Folio de la forma de pago.

Nombre. Descripción de la forma de pago.

Abreviatura. Forma abreviada del nombre de la forma de pago.

Status. Abreviatura del status de la forma de pago.

Documento. Campo marcado si la forma de pago es documento.

Depositado. Dato seleccionado si el valor será previamente depositado.

Depositable. Si el valor será depositable, este campo estará activado.

Pago default. Campo seleccionado cuando el pago es default.

Tarjeta regalo. Dato marcado cuando el pago es con tarjeta de regalo.

Valida folio. Campo activado cuando se valida el folio.

Facturable. Dato seleccionado cuando sea facturable en tickets pagados con esta forma de pago.

Fecha depósito anterior. Dato marcado para que permita una fecha de depósito anterior a la actual, según días de posfechado.

Modificar tipo de cambio. Campo activado para que en la forma de pago se permita modificar el tipo de cambio.

Terminal bancaria. Campo seleccionado para que se realice el cobro con la terminal bancaria.

SAF. Dato seleccionado para indicar que se utiliza el saldo a favor.

Dinero electrónico. Campo activado que indica que la forma de pago maneja dinero electrónico.

Devolución de dinero. Dato activado para que permita la forma de pago para devolución de dinero.

Retiro clientes. Campo activado que indica si el cliente puede retirar en caja, con base en la forma de pago.

Pago duplicado. Campo seleccionado que indica que valida los pagos duplicados por cliente y monto, en esta forma de pago.

Valor com. Valor comercial que tiene la forma de pago,

% Comisión. Porcentaje de comisión.

Margen mín. Margen mínimo de la factura.

Cambio máx. Porcentaje que puede excederse de la compra.

Días posf. Días máximo de posfechado.

Clave fiscal. Código de la clave fiscal.

Forma retiro.Forma de retiro para POS.

Moneda. Código de la moneda.

Faltantes. Forma de manejar los faltantes, si se carga al cliente, empleados, no aplica, etc.

Tipo. Tipo de forma de pago, si es cheque, transferencia, etc.

Mayoreo. Campo seleccionado cuando la forma de pago aplica a Mayoreo.

Punto venta. Dato marcado cuando la forma de pago aplica a Punto de venta.

Condición venta. Campo activado cuando la forma de pago aplica a Condición de venta.

Banco. Campo marcado cuando la forma de pago exige banco.

Cuenta. Dato seleccionado cuando la forma de pago exige cuenta.

Folio. Campo activado cuando la forma de pago exige folio.

Cliente. Dato marcado cuando la forma de pago exige cliente.

Identificación. Campo seleccionado cuando la forma de pago exige tipo de identificación.