Caja y bancos \ Bancos \ Abonos a préstamos bancarios. Caja y bancos \ Bancos \ Abonos a préstamos bancarios. Esta opción permite realizar abonos a los prestamos bancarios, capturando el abono a capital y el interés, la póliza se captura de manera manual.
Para generar un abono a un préstamo bancario:
1. Primeramente seleccione al benificiario y posteriormente proporcione su código o nombre.
2. Proprocione los datos necesarios como forma de pago, datos de la póliza, entre otros.
3. Para finalizar presione el botón Guardar 
.
Si desea mostrar la opción de Dispersión, presione este botón.
Imprimir
Póliza de egresos. Active este campo si desea imprimir los datos correspondientes a la póliza.
Cheque. Si desea imprimir los datos del cheque, active este campo.
Para mostrar la opción Reposición caja valores, presione este botón.
Solicitante. Seleccione al usuario que solicita el movimiento.
Solicitud. Proporcione el número de solicitud del usuario.
Datos de cheque
Beneficiario. Seleccione el beneficiario del pago libre.
a) Proveedor. Se utiliza para las facturas del proveedor que estén pendientes de pagar.
b) Empleado. Es utilizado para realizar un pago independiente a la nómina.
c) Cliente. Se puede utilizar para hacer una devolución de dinero en el caso que sea necesario, o pagar alguna diferencia de compra.
d) Libre. Esta opción se refiere a los pagos que se realicen a cualquiera de los mencionados anteriormente.
Folio pago. Folio en el cual se esta realizando el pago al beneficiario.
Forma pago. Seleccione la forma de pago.
Banco. Elija al banco con el cual se va a realizar la transferencia o movimiento.
Cuenta. Seleccione la cuenta en la que se efectuará el movimiento.
Cta. Des. Seleccione la cuenta destino, estas cuentas se registran en la opción Cuentas bancarias de proveedores. La lista desplegable se exontrará activa, siempre y cuando en beneficiario haya seleccionado Proveedor y en la forma de pago Transferencia, de lo contrario se encontrará inhabilitada.
Caja valores. Elegir la caja de donde esta saliendo el importe, en caso de que no salga de caja, seleccionar sin caja de valores.
Folio docto. Número de cheque para realizar el pago.
Saldo cuenta. Cantidad de dinero en la cuenta bancaria.
Fecha depósito. Seleccione la fecha en la que se realizará el deposito.
Rec valores. Número de movimiento en caja.
Tipo cambio. Seleccione el valor de la moneda que se esta moviendo a pesos.
Para abono en cuenta. Active este campo si se está realizando un abono a la cuenta.
Imprimir fecha de depósito. Si desea que al guardar el movimiento se imprima el pago, active este campo.
Si desea pagar el CFDI presione este botón.
Importe. Ingrese el importe del pago.
De. Determine la fecha en la cual se inicia el periodo que comprende el pago.
A. Indique la fecha en la cual finaliza el periodo que comprende el pago.
Banco destino. Seleccione a qué banco se está realizando el pago.
Cuenta destino. Elija la cuenta bancaria de donde se va a realizar el pago.
Concepto. Describa el concepto del pago libre.
Referencia
Ref. Seleccione la referencia del pago.
Capital. Indique el capital.
Datos de póliza
Tipo de póliza. Seleccione el tipo de póliza a generar por el pago libre.
Fecha. Ingrese la fecha de la póliza.
Póliza Rep. Ingrese el folio de l apóliza repetitiva.
Cuenta. Indique el número de cuenta contable que se afecta.
Presione este botón si desea insertar antes del registro en el que se encuentra posicionado.
Si desea modificar la cuenta contable en la que se encuentra posicionado, presione este botón.
Presione este botón para eliminar el renglón en el que se encuentre posicionado.
Folio póliza. Folio de la póliza.
Muestra la opción DIOT.
Si desea adjuntar CFDI en formato XML presione este botón.
Movimientos
Cargos. Ingrese la cantidad de cargo según corresponda.
Abonos. Indique la cantidad de abonos según corresponda.
Dif. Totales de los movimientos de cargos y abonos.
Totales
Cargos. Totales de los movimientos de cargos.
Abonos. Totales de los movimientos de abonos.
Dif. Totales de los movimientos de abonos y cargos.
En la cuadrícula Movimientos se muestran los siguientes datos:
Cuenta. Número de la cuenta de banco.
SCuenta. Número de la subcuenta a la cual va afectar el movimiento.
SSCuenta. Número de la subcuenta en la cual el movimiento se va a efectuar.
Nombre. Nombre de la cuenta en la que se está realizando el movimiento.
Cargo. Ingrese el monto de dinero que se esta usando como cargo.
Abono. Ingrese el monto de dinero que se esta usando como abono.
Concepto. Descripción o motivo que se le da al movimiento.
Referencia. Motivos de pagos.
Trans. Ref. Ordenes de pagos.
Estab. Número del establecimiento en el que se hizo el movimiento.
Área. Área en donde se hizo el movimiento.
Depto. Departamento en donde se hizo el movimiento.
R/E. Requiere establecimiento.
R/A. Requiere área.
R/D. Requiere departamento.
R/R. Requiere referencia.