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Esta opción permite registrar todas las cuentas bancarias que utiliza la empresa, recuerde que deberá de alimentar correctamente la cuenta bancaria, ya que el sistema no permite modificarla una vez guardada. Proporcionará información importante como tipo de cuenta bancaria, titular, clabe, banco, fecha de apertura, además para llevar la conciliación bancaria deberá de alimentar la cuenta contable con la que se relaciona.

Para registrar una cuenta bancaria:

1. Primeramente presione el botón Nuevo .

2. Proporcione los datos necesarios como cuenta bancaria, tipo de cuenta, titular de la cuenta bancaria, código del cliente, entre otros.

3. Para finalizar presione el botón Guardar .

Para modificar o cancelar una cuenta bancaria:

1. Primeramente ingrese el folio de la cuenta bancaria que desea modificar o cancelar.

2. Presione el botón Modificar .

3. Realice los cambios necesarios y en caso de querer cancelarla, cambie el status a Cancelado.

4. Para finalizar presione el botón Guardar .

Folio. Folio de la cuenta bancaria.

Sucursal. Proporcione el nombre de la sucursal.

Moneda. Seleccione la moneda correspondiente para la cuenta bancaria.

Reng. Ingrese el máximo de renglones para la póliza.

Nombre. Alimente el nombre para la cuenta bancaria.

Cta bancaria. Proporcione la cuenta bancaria. Recuerde que esta cuenta una vez guardada ya no podrá modificarla así que revise bien la cuenta que está alimentando.

Contrato. Ingrese el número de contrato.

Saldo inicial. Indique el saldo inicial de la cuenta bancaria.

Uso fiscal. Active este campo si la cuenta bancaria es de uso fiscal.

Tipo cuenta. Seleccione el tipo de cuenta bancaria.

Cliente. Ingrese el código del cliente.

Folio cheque. Alimente el último folio de cheque.

Cuenta Ctb. Ingrese el folio de la cuenta contable para la cuenta bancaria. Y para llevar la conciliación bancaria contra contabilidad.

Banco. Seleccione el banco al que corresponde la cuenta bancaria.

Apertura.Determine la fecha de apertura.

Tipo de póliza. Elija el tipo de póliza.

Titular. Proporcione el nombre del titular de la cuenta bancaria.

CLABE. Ingrese la clabe bancaria estandarizada.

Status. Status actual de la cuenta bancaria.

Cuenta DC. Ingrese la cuenta contable para registrar los depósitos de cobranza de los clientes.

Cuenta D POS. Indique el folio de la cuenta contable para registrar los depósitos de valores del punto de venta.

Reserva. Ingrese la reserva para cuenta bancaria.

Saldo base conciliado

Fecha. Fecha de saldo base conciliado.

Saldo. Saldo base conciliado.

Si desea establecer el saldo base conciliado, presione este botón.

Para guardar los datos del saldo base conciliado, presione este botón.

Formatos de impresión

Empleados. Ingrese el formato de impresión para cheques de empleados.

Proveedores. Alimente el formato de impresión para cheques de proveedores.

En la cuadrícula Cuentas bancarias, se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio de la cuenta bancaria.

Cuenta bancaria. Cuenta bancaria.

Tipo cuenta. Código del tipo de cuenta bancaria.

Banco. Código del banco.

Sucursal. Código de la sucursal.

Moneda. Moneda de la cuenta bancaria.

Cuenta contable. Folio de la cuenta contable.

Tipo póliza. Nombre del tipo de póliza.

Folio cheque. Último folio del cheque.

Uso fiscal. Campo marcado cuando la cuenta es de uso fiscal.

Contrato. Folio del contrato.

Status. Abreviatura del status de la cuenta bancaria.

CLABE. Clabe de la cuenta bancaria.

Formato Imp Emp. Nombre del formato de impresión para cheques de empleados.

Formato Imp Prov. Nombre del formato de impresión para cheques de proveedores.