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Esta opción permite depositar o marcar como depositados los valores recibidos en las Aplicaciones de pagos de los clientes, así como los valores de los puntos de venta.

Para realizar un nuevo depósito bancario:

1. Primeramente active el campo VFD, (valores según fecha de depósito) y determine un periodo de fecha.

2. Presione el botón Actualizar .

3. Elija la cuenta bancaria en la cual realizará los depósitos.

4. Marque los valores que desea depositar.

5. Presione el botón Aplicar .

6. Marque los valores a depositar y  agregue un número distinto por cada ficha de depósito, use el campo NCF para agregar el número.

3. Para finalizar presione el botón Guardar .

El número de fichas que se generarán depende de los siguientes puntos, considere cada uno de ellos:

A) Una Ficha de depósito no debe contener valores de diferente formas de pago.

B) Una ficha de depósito no puede tener documentos del banco en el cual se va ha depositar y de otros bancos, es decir, los cheques del banco donde vamos a depositar van en fichas diferentes a los cheques de otros bancos.

C) Número de documentos por ficha, especificado en el banco en el cual se depositará.

Valores por tasa. Active este campo si desea que se muestren los valores por tasa.

VFD. Para cargar los valores a depositar recibidos en cierto periodo active este campo e ingrese el periodo de fechas, además debe seleccionar la fecha que se tomará como referencia, la fecha de depósito o la fecha de aplicación de los valores.

Fecha depósito. Determine si la información se basará en la fecha de depósito o de aplicación.

Fiscal. Elija el tipo de valores a depositar, pueden ser valores No fiscales usados para el abono de remisiones, en este caso debe depositarlos en cuentas no fiscales; o valores Fiscales.

Grupo. Seleccione el grupo al que pertenece el establecimiento.

Estab. Establecimiento del cual se cargarán los valores.

Trans. Seleccione los valores a depositar de los abonos a sus facturas y remisiones (Mostrador) o los del punto de venta.

Cuenta. Elija la cuenta bancaria en donde se harán los depósitos.

Presione este botón para seleccionar todos los registros cargados.

Si desea aplicar los cambios, presione este botón.

Banco. Banco de la cuenta bancaria seleccionada.

Total M.N. Importe total a depositar, se mostrará el total después de marcar los valores a depositar.

Total M.C. Importe total.

Presione este botón para seleccionar los valores a depositar.

TDP. Importe total en efectivo de los depósitos que realizará en parcialidades.

Tipo cambio. Tipo de cambio de la moneda.

Si desea imprimir las fichas presione este botón.

Todas. Active este campo para imprimir todas las fichas de depósito.

Póliza. Folio de la póliza.

Si desea consultar la póliza, presione este botón.

Presione este botón para imprimir pólizas.

Concepto R.C. Ingrese el concepto para las pólizas contables que se generarán automáticamente por los depósitos bancarios.

En la cuadrícula Depósitos de efectivo se muestran los siguientes datos:

Depósito. Ingrese el valor de cada parcialidad que depositará en efectivo, se creará una ficha de depósito por cada parcialidad.

Para ingresar los valores a depositar el sistema verifica para cada valor lo definido en los datos Documento, Depositado y Depositable de la Forma de pago correspondiente.

Un valor puede no incluirse por una de las siguientes situaciones:

a) La forma de pago esté definida como no depositable (El dato Depositable está desactivado).

b) La forma de pago esta definida como Depositado, y la cuenta bancaria del documento es diferente a la cuenta en la cual deseamos hacer el depósito.

c) La fecha de depósito (Posfechado) aún no se ha llegado, es decir, no debe ser depositado todavía.

En la cuadrícula Fichas generadas se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio de la ficha de depósito generada.

Cuenta. Cuenta bancaria donde se hizo el depósito.

Banco. Folio del banco.

Nombre. Descripción del banco de la cuenta bancaria.

Total. Importe total de la ficha de depósito.

Valores a depositar

En la cuadrícula Importes a depositar se muestran los siguientes datos:

FP. Código de la forma de pago.

Nombre. Descripción de la forma de pago.

Folio Doc. Folio del documento (cheque, ficha, etc.).

Feriado. Los cheques marcados como feriados son creados en la opción Documentos feriados desde la cual se ferean los cheques por efectivo. La cantidad feriada será descontada del efectivo para ser depositada mediante el cheque feriado.

Cta Bancaria. Cuenta bancaria del documento.

Banco. Nombre del banco.

Importe. Importe del documento. En la forma de pago de efectivo muestra el total de los valores recibidos.

Imp. Deposita. Importe a depositar. Este valor se puede cambiar únicamente en la forma de pago de efectivo cuando no se va a depositar solo una parte.

Depositar. Marque los valores a depositar.

NCF. Indique el número consecutivo de ficha, si desea incluír varios valores a depositar en una misma ficha, agregue a los valores el mismo número. Se registra una ficha por cada número distinto.

Depósito. Fecha de depósito.

Fecha AP. Fecha de aplicación del pago.

Cuenta Dep. Cuenta en la que se depositará el valor. Utilice el botón  para asignar la cuenta bancaria a cada valor.

Cta. Marque los valores a los cuales les asignará la cuenta bancaria en la cual serán depositados.

Estab. Código del establecimiento del valor.

Cliente. Código del cliente que realizó el abono de cada valor.

Razón Social. Nombre del cliente que realizó el pago a abono.

Moneda. Moneda de la forma de pago.

Tipo cambio. Tipo de cambio de la aplicación del valor.

Valores por tasa de IVA

En la cuadrícula Valores por tasa se muestran los siguientes datos:

Tasa. Folio de la tasa de IVA.

Nombre. Descripción de la tasa de IVA.

Importe. Importe gravado según la tasa.

IVA. IVA correspondiente al importe grabado.

IEPS. IEPS correspondiente al importe grabado.

IVA Ret. Importe de IVA retenido.

ISR Ret. Importe de ISR retenido.

Neto. Valor neto de la tasa.