Ruta:Caja y bancos \ Bancos \ Saldos de cuentas bancarias.

Esta opción permite obtener una relación de los saldos de las cuentas bancarias registradas a una fecha determinada.

Para obtener una relación de saldos de cuentas bancarias:

1. Primeramente determine una fecha.

2. Para finalizar presione el botón Actualizar .

Hasta. Determine la fecha máima que el sistema tomará para mostrar información.

 En la cuadrícula Cuentas bancarias se muestran los siguientes datos:

Cuenta. Número de cuenta bancaria.

Banco. Nombre del banco al que pertenece la cuenta bancaria.

Sucursal. Código de la sucursal.

Moneda. Tipo de cambio.

Apertura. Fecha de apertura de la cuenta bancaria.

Saldo Apertura. Monto de apertura de la cuenta bancaria.

Saldo Conciliado. Este saldo se obtiene partiendo del saldo IC + Dep Conc - Ret Conc.

Saldo general. Monto de dinero en la cuenta hasta la fecha asignada.

Cheques no entregados. Cheques en circulación ya emitidos aún no entregados al proveedor.

Dep. salvo buen cobro. Depósitos efectuados de un banco a otro en los cuales sí se efectúa el pago a proveedor y se considera buen cobro.

Reserva. Monto de dinero guardado como previsión de eventuales necesidades.

Saldo Total. Total de dinero que tiene la cuenta bancaria.