Ruta:Caja y bancos \ Bancos \ Conciliación bancaria por día.

Esta opción permite realizar conciliaciones de los movimientos bancarios día a día, llevar el saldo bancario en el sistema revisando las cuentas de los retiros y depósitos realizados al día.

Para realizar una conciliación bancaria por día:

1. Primeramente seleccione la cuenta bancaria.

2. Determine el periodo de fechas de los movimientos en el banco.

3. Presione el botón Actualizar .

4. Proporcione el saldo bancario y seleccione los movimientos a conciliar.

5. Para finalizar presione el botón Guardar .

Al oprimir este botón se mostrarán las siguientes opciones:

a) Si esta posicionado en un registro que en la columna transacción tenga la abreviatura DB Depósito Bancario le mostrará la opción Consulta y cancelación de depósitos bancarios.

b) Si esta posicionado en un registro que en la columna transacción tenga la abreviatura CaBan (Cargos y Abonos bancarios) le mostrará la opción Cargos y abonos bancarios.

c) Si esta posicionado en un registro que en la columna transacción tenga la abreviatura PAGP (Pagos a proveedores) le mostrará la opción Consulta y modificación de pagos a proveedores.

Cuentas bancarias. Seleccione la cuenta bancaria.

Fecha conciliación. Seleccione la fecha en la cual se realiza la conciliación con la contabilidad.

Anterior. Saldo anterior de la cuenta.

Actual. Saldo actual en el banco.

Proyectado. Saldo proyectado en el banco.

Saldo banco. Total de dinero que se tiene en la cuenta de banco.

Saldo BMS. Total de dinero que el sistema BMS tiene contado.

Diferencia. Diferencia del saldo actual con el que se tiene en proceso.

Notas. Alimente una descripción del movimiento realizado.

 Presione este botón para seleccionar todos los movimientos que desea conciliar.