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Cuando se efectúan depósitos, se emiten cheques a proveedores o se alimentan cargos y abonos bancarios, estos movimientos quedan registrados como movimientos bancarios pendientes de conciliar. Esta opción permite marcar movimientos como ya conciliados o verificados contra el estado de cuenta del banco.

En el sistema Bms, la forma de realizar la conciliación es con el corte diario del banco, para de esta manera evitaresperar a fin de mes para conciliar el mes completo.

Para realizar una conciliación bancaria:

1. Primeramente seleccione la cuenta bancaria.

2. Determine el periodo de fechas de los movimientos en el banco.

3. Presione el botón Actualizar .

4. Seleccione el campo de los movimientos que desea conciliar.

5. Para finalizar presione el botón Guardar .

Presione este botón para mostrar los datos del banco.

Cuenta. Seleccione la cuenta bancaria.

Conciliar en base a. Elija una de las opciones para conciliar respecto a sus datos como:

a) Importe. Conciliar con respecto al monto utilizado en el movimiento.

b) Importe y folio. Conciliar con respecto al folio y monto utilizado en el movimiento.

Layout. Seleccione el plan bancario o esquema que ordena los pagos a proveedores.

Saldos

Apertura. Saldo de apertura con la que se inicio la cuenta.

Base. Saldo base conciliado y fecha del último movimiento conciliado.

Actual. Saldo conciliado actualmente.

 Pendientes. Active este campo para que en la cuadrícula se muestren los movimientos pendientes de conciliar.

 Conciliados. Si desea que se muestren los movimientos conciliados, active este campo.

De. Ingrese la fecha inicial del periodo deseado a conciliar.

A. Indique la fecha final del periodo deseado a conciliar.

Conciliar. Fecha de conciliación, que será la fecha actual, para que BMS registre esta fecha como de conciliación.

 Si desea seleccionar la fecha de todos los movimientos dentro del periodo seleccionado presione este botón.

 Presione este botón para conciliar todos los movimientos pendientes de conciliar.

En la cuadrícula Movimientos se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio del movimiento.

Fecha. Fecha del día que se realizó el movimiento.

Tipo mov. Tipo de movimiento, sí es retiro o depósito.(Cargo o Abono)

Razón mov. Razón por la cual se realizó el movimiento.

Folio doc. Este apartado jala el siguiente número de folio del cheque.

Deposito/Beneficiario. Proveedores a los cuales se le están realizando los importes de cargos y abonos.

Forma de pago. Forma en la cual se realizó el movimiento.

Importe. Monto de dinero que se importó.

Fecha conc. Fecha en la cual se está realizando la conciliación bancaria.

Sel. fecha. Selecciona la fecha a conciliar del día de hoy a los movimientos seleccionados.

Conc. Active los campos de los movimientos que desea conciliar.

Num con. Número fijo asignado al tipo de movimiento del banco (Aparece cuando el movimiento cumple con la función).