Ruta:Cuentas por pagar\ Anticipos \ Anticipos a proveedores.

Los anticipos a proveedores son pagos adelantados, los cuales generan un saldo a favor con el proveedor, el cual se podrá utilizar para aplicarlo al pago de facturas futuras que le generen sus proveedores por la compra de mercancía. Esta opción permite realizar el registro del anticipo.

Para registrar un anticipo a proveedores:

1. Primeramente proporcione el código del proveedor.

2. Alimente los datos necesarios, como beneficiario, forma de pago, entre otros.

3. Para finalizar presione el botón Guardar .

Al oprimir el botón muestra la opción Dispersión.

Al oprimir el botón muestra los siguientes datos:

Proveedor. Ingrese el folio del proveedor.

 Al presionar el botón eliminar se eliminará el registro en el que se está posicionado.

Anticipos. Ingrese la cantidad del anticipo.

En la cuadrícula Proveedores se muestran los siguientes datos:

Proveedor. El folio del proveedor.

Razón social. La razón social del proveedor.

Anticipo. Muestra la cantidad del anticipo.

 Al oprimir el botón muestra la opción de Administración de CFDI donde debe de ligar el XML correspondiente al anticipo.

Imprimir

 Anticipo. Active este campo si desea imprimir la información correspondiente al anticipo.

 Póliza de egresos. Si desea imprimir la póliza de egresos active este campo.

 Cheque. Active este campo para imprimir la información correspondiente a los cheques.

Solicitante. Seleccione en la lista desplegable el nombre del que solicita el anticipo.

Proveedor. Ingrese el código del proveedor.

Anticipo. Folio del anticipo a proveedores.

Beneficiario. Ingrese el nombre del beneficiario.

Orden de compra. Alimente el folio de la orden de compra.

Forma de pago. Seleccione de pago como se efectuará el anticipo.

Banco. Elija el nombre del banco.

Cuenta. Ingrese la cuenta bancaria de donde se generará el cheque.

Cta. Dest. Proporcione la cuenta bancaria destino.

Caja valores. Seleccione la caja de donde tomará el valor para el anticipo.

Folio docto. Ingrese el folio del documento.

Saldo cuenta. Saldo pendiente de la cuenta.

Fecha depósito. Seleccione la fecha de depósito.

Recibo valores. Ingrese el folio del recibo de valores.

Tipo cambio. Tipo de cambio de la moneda.

 Para abono en cuenta. Active este campo para imprimir el abono en cuenta del beneficiario.

 Imprimir fecha de depósito. Active este campo si desea imprimir la fecha de depósito.

Pago. Ingrese el importe de pago al proveedor.

IVA. Alimente el impuesto al valor agregado correspondiente al anticipo.

Razón anticipo. Seleccione una razón para el anticipo.

Concepto. Agregue el concepto del anticipo.

En la cuadrícula Valores por tasa de IVA se muestran los siguientes datos:

Tasa. Folio de la tasa de IVA.

Nombre. Descripción de la tasa de IVA.

Importe. Total de importe.

IEPS. Total del impuesto especial sobre producción y servicio.

IVA. Total del impuesto al valor agregado.

Neto. Total de importe con impuestos incluídos.

En la cuadrícula Valores por tasa de IEPS se muestran los siguientes datos:

Tasa. Folio de la tasa de IEPS.

Nombre. Descripción de la tasa de IEPS.

Importe. Total de importe.

IEPS. Total del impuesto especial sobre producción y servicio.

IVA. Total del impuesto al valor agregado.

Neto. Total de importe con impuestos incluídos.

Datos de póliza

Tipo de póliza. Seleccione el tipo de póliza.

Cargos. Importe cargos.

Abonos. Importe abonos.

Dif. Diferencia entre cargos y abonos.

Folio Póliza. Folio de la póliza.

Fecha. Fecha de registro de la póliza.

Cuenta. Ingrese la cuenta para registrar los movimientos de cargos y abonos.

 Al presionar este botón inserta un renglón antes del registro en el que se encuentra posicionado.

 Si desea modificar el registro en el que se encuentra posicionado, presione este botón.

Presione este botón para eliminar el registro en el que se encuentra posicionado.

En la cuadrícula Movimientos se muestran los siguientes datos:

Cuenta. Folio de la cuenta.

SCuenta. Folio de la subcuenta.

SSCuenta. Folio de la sub subcuenta.

Nombre. Descripción de la cuenta.

Cargo. Agregue la cantidad del cargo que corresponde al anticipo.

Abono. Alimente la cantidad del abono que corresponde al anticipo.

Concepto. Concepto.

Referencia. Folio de referencia.

Estab. Código del establecimiento.

Área. Área al que corresponde.

Depto. Departamento al que corresponde.

R/E.

R/A.

R/D.

R/R.