Ruta:Cuentas por pagar\ Anticipos \ Consulta y cancelación de anticipos a proveedores.

Esta opción permite consultar un anticipo a proveedores a través de un folio, y en caso de querer cancelarlo, también podrá hacerlo.

Para consultar o cancelar un anticipo a proveedores:

1. Primeramente proporcione el código del anticipo.

2. Presione la tecla Enter.

3. Si desea cancelar el anticipo, presione el botón Cancelar .

Al oprimir el botón muestra la opción Dispersión.

 Al oprimir el botón muestra la opción de Administración de CFDI donde debe de ligar el XML correspondiente al anticipo.

Imprimir

 Anticipo. Active este campo si desea imprimir la información correspondiente al anticipo.

 Póliza de egresos. Si desea imprimir la póliza de egresos active este campo.

 Cheque. Active este campo para imprimir la información correspondiente a los cheques.

Anticipo. Ingrese el folio del anticipo.

Razón cancelación del cheque. En caso de que la forma de pago es cheque seleccione la razón de cancelación del cheque.

Banco. En la lista desplegable seleccione el nombre del banco.

Cuenta bancaria. Cuenta bancaria de donde se generará el cheque.

Cheque. Ingrese el número de cheque que desea cancelar.

Proveedor. Código del proveedor. 

Fecha depósito. Fecha cuando debe depositarse el cheque.

Forma de pago. Forma de pago como se efectuará el anticipo.

Cuenta bancaria. Cuenta bancaria.

Caja de valores. Recibo de caja de valores.

Folio documento. Folio del documento.

Fecha del depósito. Fecha en el que se realizó el depósito del documento.

Recibo de valores. Folio del recibo de valores.

 Generó cheque. Indica que el anticipo al proveedor generó un cheque.

Razón del anticipo. Folio y nombre de la razón del anticipo.

 Para abono en cuenta. Indica que es un abono en cuenta del beneficiario.

 Imprimir fecha de depósito. Indica que se imprimirá la fecha de depósito.

Status. Status actual del anticipo al proveedor.

Fecha Canc. Fecha en que fue cancelado el anticipo.

Tipo de cambio. Tipo de cambio de la moneda.

Importe anticipo. Monto del anticipo.

IVA. Impuesto al valor agregado que se le dió al anticipo del proveedor.

Importe aplicado. Importe que fue aplicado al anticipo del proveedor.

Concepto. Concepto que se le agregó al anticipo del proveedor.

Póliza contable

Folio póliza. Folio de la póliza.

Tipo de póliza. Folio del tipo de póliza.

Mes año. Mes y el año de la póliza.

Status póliza. Status actual de la póliza.

Elaboración. Fecha de elaboración de la póliza.

Usuario elab. Código y nombre del usuario que elaboró la póliza.

Cancelación. Fecha en que se canceló la póliza.

Usuario can. Código y nombre de usuario que canceló la póliza.

En la cuadrícula Folios aplicados se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio aplicado.

Trans. Código de la transacción.

Abrev. Abreviatura de la transacción.

Fecha. Fecha de la aplicación.

Importe. Importe aplicado.

Status. Abreviatura del status de la aplicación.