Ruta:Cuentas por cobrar \ Liquidaciones de ventas \ Liquidación de documentos de clientes.

Esta opción permite abonar o liquidar los documentos de ventas de los clientes, en donde podrá alimentar el documento específico o el código del cliente, y seleccionar varias formas de pago para liquidar el documento, el sistema generará un recibo de caja (complemento de pago) que será timbrado o no dependiendo del documento.

Para liquidar o abonar un documentos de un cliente:

1. Primeramente seleccione el tipo de documento que desea liquidar o abonar.

2. Proporcione el folio del documento o bien, el código del cliente.

3. En la cuadrícula Formas de pago, ingrese la cantidad para abonar o liquidar el documento.

4. Proporcione los datos requeridos por la forma de pago seleccionada.

5. Para finalizar presione el botón Guardar .

Opciones de impresión

Liquidación. Active este campo si desea imprimir la liquidación.

Docs. Aplicados. Si desea imprimir la información correspondiente a los documentos aplicados, active este campo.

Recibo de caja. Active este campo si desea imprimir la información del recibo de caja.

IAG. Si desea que el reporte se imprima automáticamente al guardar, active este campo.

Exige pago total. Active este campo si el documento deberá liquidarse por completo, en caso de solo ser abonado, desmarque el campo, de lo contrario no le permitirá guardar.

Si desea imprimir los documentos pendientes de pago, presione este botón.

Documento

Folio. Seleccione el tipo de documento que desea abonar o liquidar y posteriormente proporcione el folio.

Si desea eliminar un documento cargado, presione este botón.

Folio App. Folio de la aplicación de pago.

Folio RC. Folio del recibo de caja.

Cliente. Proporcione el código del cliente.

Si desea cargar los documentos pendientes de pago del cliente, presione este botón.

RCA Dep.

Su cambio en. Seleccione de qué forma se le dará el cambio al cliente.

Moneda. Moneda del documento.

T.C. Tipo de cambio de la moneda.

Tarjeta para puntos y dinero electrónico.

Muestra la opción Cuentas bancarias de clientes.

Total. Importe total del documento.

Pago. Pago al documento.

Faltante. Saldo pendiente del documento.

Cambio. Cambio que se le devolverá al cliente.

NumDoc. Número de documentos.

En la cuadrícula Documentos se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio del documento a liquidar.

Trans. Abreviatura de la transacción del documento.

Fecha. Fecha en que se expidió el documento.

Cliente. Código del cliente.

Nombre. Razón social del cliente.

Total. Importe total del documento.

Abonos. Importe de abonos efectuados al documento. Este importe incluye todo tipo de abonos efectuados, tales como pagos, Aplicación de devoluciones, Notas de crédito por bonificación, etc.

Saldo. Saldo pendiente del documento.

Bonif. Importe de la bonificación que se desea hacer debido a un descuento financiero u otra situación. Cuando se utiliza esta facilidad, el sistema genera automáticamente una Nota de crédito Fiscal o no Fiscal según el documento que se esté pagando. Esta columna solamente aparece cuando el campo de verificación Bonificación en aplicación de pagos de la opción Parámetros generales, está activada.

Cond. Pago. Condición de pago con la cual se elaboró el documento.

TC. Tipo de cambio.

En la cuadrícula Formas de pago se muestran los siguientes datos:

Forma de pago. Descripción de la forma de pago.

TC. Tipo de cambio de la moneda.

Importe FP. Ingrese el importe de la forma de pago.

Cantidad. Indique la cantidad correspondiente.

Importe. Importe total.

Fecha dep. Fecha de depósito.

Banco. Proporcione el banco si es requerido.

Cuenta. Proporcione la cuenta bancaria si es requerida.

Folio doc. Folio del documento.

Cliente. Código del cliente.

Ban. El campo se encuentra activo si es requerido llenar esa información con la forma de pago.

Cta. El campo se encuentra activo si es requerido llenar esa información con la forma de pago.

Fol. El campo se encuentra activo si es requerido llenar esa información con la forma de pago.

Cte. El campo se encuentra activo si es requerido llenar esa información con la forma de pago.

Moneda. Código de la moneda.

Cuenta origen. Folio de la cuenta origen.