Administración de CFDI Administración de CFDIEsta opción se utiliza para asignar un XML a un documento a proveedores. Si la transacción para relacionar CFDI es "pago a proveedores" el sistema permitirá relacionar más de un CFDI al documento. Por ejemplo, en ocasiones el proveedor genera más de un complemento de pago y para relacionar todos estos XML a un documento el sistema permite ligarlos a través de esta opción.
Para ligar los XML a un documento de proveedores:
. Presione el botón asignar. Posteriormente se visualizarán los XML de proveedores que se hayan almacenado en el sistema previamente.
En la cuadrícula "Documentos" se mostraran los XML de proveedores que se hayan almacenado en el sistema. Si es así se selecciona el XML correspondiente al documento en la columna L/D (con una palomita). Posteriormente seleccionar el botón Ligar/Desligar.
Nota: Este procedimiento se hace para ligar o desligar cada uno de los documentos. Si se desea desligar, se deberá desmarcar la columna L/D y dar click al botón Ligar/Desligar.
Transacción. Tipo de transacción que se realiza.
Folio. Indica el Folio del proveedor.
RFC. Indica el RFC del proveedor.
CFDI. Esta opción sirve para cargar el archivo que contiene los XML de los proveedores. Para mas información véase en Almacenamiento de CFDI de proveedores.
En el apartado valores se muestran los siguientes datos.
Documento. Muestra el documento a proveedores que se adjuntó o ligó un XML.
Ligado. Muestra el XML que se le ligó a un documento.
Diferencia. Al momento de ligar el XML al documento, el sistema BMS valida que existan o no diferencias entre ambos.
Dentro de documento, ligado y diferencia se encuentran los siguientes datos.
Importe. Se indica el importe del documento y del XML.
IVA. Se indica el IVA del documento y del XML .
IEPS. Se indica el IEPS del documento y del XML.
ISR retenido. Se indica el ISR retenido del documento y del XML
IVA retenido. Se indica el IVA retenido del documento y del XML.
Total. Se indica el total del documento y del XML.
Actualizar. El botón carga todos los XML que se desean visualizar en una fecha determinada.
Todos. Al activar el campo se muestran todos los documentos a proveedores que se seleccionan en una fecha determinada.
Fecha. Se selecciona una fecha determinada (De - A) para que muestre los XML.
Ligar/Desligar. Al momento de asignar un XML a un documento respectivamente, si se desea asignar al documento un XML diferente se selecciona el botón "Ligar/Desligar".
Mostrar. Seleccionar alguna opción.
a)Todos. Muestra todos los documentos de proveedores del período seleccionado.
b) Ligados. Muestra solo los documentos del periodo seleccionado que ya tengan su XML asignado.
c) No ligados. Muestra los documentos del período seleccionado pendientes de asignar el XML.
XML. Muestra el CFDI seleccionado en formato XML con la finalidad de consultar detalles del documento como: nombre de productos o servicios, importes, impuestos, nombre del emisor, nombre del receptor, etc
PDF. Muestra el CFDI seleccionado en formato PDF con la finalidad de consultar detalles del documento como: nombre de productos o servicios, importes, impuestos, nombre del emisor, nombre del receptor, etc.
Dentro del apartado documentos se encuentran los siguientes datos.
UUID. Indica el UUID del XML de proveedores.
Folio. Indica el folio del XML de proveedores
Serie. Indica la serie del XML de proveedores
Tipo. Indica el tipo del XML de proveedores.
RFC. Indica el RFC del XML de proveedores.
Nombre. Indica el nombre de la razón social del XML de proveedores.
Fecha. Indica la fecha de elaboración del XML de proveedores.
Importe. Indica el importe del XML de proveedores.
IVA. Indica el IVA del XML de proveedores.
IEPS retenido. Indica el IEPS retenido del XML de proveedores.
IVA retenido. Indica el IVA retenido del XML de proveedores.
Total. Indica el total del XML de proveedores.
Folio. Indica el folio del XML de proveedores.
Trans. Indica el número de la transacción del XML de proveedores.
Ligado.
Status. Satus del XML ya sea vigente o cancelado.