Ruta:Caja y bancos \ Bancos \ Conciliación de movimientos bancarios contra contabilidad

Esta opción permite realizar una comparación de la contabilidad contra sus movimientos bancarios, en la cual deberá seleccionar los movimientos contables y se conciliarán con un movimiento bancario viceversa, también se pueden realizar automáticamente en el cual el sistema conciliará los movimientos con los datos iguales, esto para que la comprobación de los movimientos bancarios sean correctos.

Para realizar una conciliación automática:

1. Primeramente importe los movimientos que desea conciliar.

2. Presione el botón .

3. Para finalizar presione el botón Guardar .

Para realizar una conciliación de forma manual:

1. Determine en la lista desplegables, la opción conciliados.

2. Indique las fechas en las que se realizó la concilación.

3. Seleccione los movimientos que desea conciliar.

4. Para finalizar presione el botón Guardar .

Cuenta. Seleccione la cuenta bancaria en la que desea realizar la conciliación.

Cta Contable. Cuenta contable que agrupa los movimientos bancarios referentes a la cuenta bancaria.

Fecha. Determine la fecha en la que se realizó el movimiento y posteriormente determine los movimientos.

Fecha Con. Seleccione la fecha tope para conciliar los movimientos.

Presione este botón para realizar la conciliación automática, es decir, los movimientos bancarios se conciliarán con los movimientos en contabilidad que tengan el mismo concepto e importe.

Presione este botón para que los movimientos bancarios se concilien con los movimientos en la contabilidad que tengan la misma referencia.

Estab. Seleccione el establecimiento en el que se estará realizando la conciliación.

Imp. mov. ban. Importe de los movimientos bancarios seleccionados.

Imp. mov. contabilidad. Suma del importe seleccionado para hacer una sola conciliación.

Filtrar. Si desea fitrar los movimientos opuestos a lo seleccionado con una cantidad de importe parecido, active este campo.

Validar fecha. Active este campo para validar que los importes y las fechas sean iguales cuando se trate de una conciliación automática.

Presione este botón para marcar todos los movimientos de contabilidad como conciliado sin hacer referencia a ningún movimiento en bancos.

Presione este botón para consultar las pólizas contables.

En la cuadrícula Movimientos bancarios,se muestran los siguientes datos:

Referencia. Folio del movimiento.

Concepto. Tipo de movimiento bancario que se esta realizando.

Fecha. Fecha en la cual se realizo el movimiento.

Mov. Abreviatura del tipo de movimiento.

Importe. Importe que se movió en ese movimiento.

Estab. Establecimiento en el que se realizó la conciliación.

Conciliar. Seleccione los movimientos que desea conciliar.

En la cuadrícula Movimientos contabilidad, se muestran los siguientes datos:

Conciliar. Seleccione los movimientos que desea conciliar.

Póliza. Folio de la póliza.

Tipo. Abreviatura del tipo de póliza.

Mes Año. Mes y año en el que se realizó este movimiento.

Fecha. Fecha detallada del día del movimiento.

Mov. Abreviatura del movimiento que se efectúo.

Importe. Cantidad de dinero que se movió en ese importe.

TC. Tipo de cambio, este tipo de cambio se toma en cuenta de los registro y movimientos contables automáticos.

Importe MC. Importe en moneda de la cuenta, este surge de la división entre importe y tipo de cambio. Esta columna será tomada en cuenta al momento de realizar la conciliación automática, también cuando se efectué la suma de la conciliación (seleccionando el campo conciliar).

Concepto. Traspasos bancarios a cuenta propia.

Referencia. Folio del movimiento.

Estab. Código del establecimiento.

En la cuadrícula Movimientos conciliados, se muestran los siguientes datos:

Presione este botón para deshacer "Todas", en las operaciones conciliadas en pantalla, cuando se usa operación "Por conciliar". El botón se habilita cuando la lista desplegable ‘Operación’ tiene seleccionada la opción ‘Por conciliar’ y se deshabilita cuando la lista desplegable ‘Operación’ tiene seleccionada la opción ‘Conciliados’.

Utilice este botón para invertir el valor de la columna ‘Conciliados’ de la cuadrícula ‘Movimientos conciliados’. Esta columna solo se muestra con la operación ‘Conciliados’. El botón se habilita cuando en la lista desplegable ‘Operación’ tiene seleccionada la opción ‘Conciliados’ y se deshabilita, cuando la lista desplegable ‘Operación’ tiene seleccionada la opción ‘Por conciliar’.

Desconciliar. Regresa los movimientos a sus respectivas cuadrículas de movimientos.

Referencia. Folio del movimiento bancario.

Concepto. Código que se le asignó al movimiento.

Fecha Conc. Fecha en la cual se esta llevando a cabo la conciliación.

Fecha banc. Fecha en la que se realizó el movimiento en el banco.

Importe banc. Cantidad de dinero que fue depositado.

Mov banc. Abreviatura del tipo de movimiento.

Póliza. Folio de la póliza generada por ese movimiento.

Tipo. Tipo de póliza generada.

Mes Año. Mes y el año en el que se realizó el pago.

Fecha póliza. Fecha y hora en la que se realizó la póliza.

Mov póliza. Tipo de movimiento que se realizó en la contabilidad.

Importe póliza. Cantidad de dinero que se esta moviendo.

Concepto póliza. Tipo de movimiento para la póliza.

Referencia póliza. Referencia asignada a esa póliza en el movimiento contable.

Estab. póliza. Establecimiento donde la póliza se genera.