Ruta:Administración y Finanzas / Bancos / Movimientos de cuentas bancarias.

En esta opción usted podrá revisar todos los movimientos que han tenido las cuentas bancarias en un periodo de fecha, y las podrá filtrar por cuentas bancarias consolidadas o no. La opción muestra todas las cuentas bancarias, el saldo inicial, los depósitos, retiros y su saldo final, como los movimientos bancarios que amparan las cuentas y un resumen por cuenta bancaria.

Para revisar los movimientos de cuentas bancarias:

1. Primeramente ingrese el periodo de fecha y el tipo de movimiento que desee visualizar, si todos o los consiliados.

2. Para finalizar presione el botón Actualizar .

3. Si desea que el sistema muestre todos los movimientos de cuentas bancarias de todas las empresas presione el botón .

De. Fecha de inicio del periodo de tiempo que desee visualizar.

A. Fecha de termino del periodo de tiempo que desee visualizar.

Tipo. Selección que movimientos deseea revisar.

a) Todos. Mostrará todos los movimientos realizados en las cuentas bancarias registradas por la empresa.

b) Conciliados. Sólo se mostrarán los movimientos que estén conciliados.

. Al presionar este botón podrá visualizar las cuentas bancarias de las todas las empresas que administre con el sistema, es decir que podrá incluir las que usted prefiera.

En la cuadrícula Cuentas bancarias se muestran los siguientes datos.

Cuenta. Cuenta bancaria.

Banco. Nombre del banco.

Saldo Inicial. Saldo inicial de cuentas bancarias.

Depósitos. Importe total de los depósitos de la cuenta bancaria.

Retiros. Importe total de retiros de la cuenta bancaria.

Saldo Final. Saldo final de la cuenta bancaria. Saldo final = Saldo inicial - Depósitos - Retiros.

En la cuadrícula Resumen se muestran los siguientes datos.

Referencia. Descripción de la referencia del movimiento bancario, algunos ejemplos de ellos son Gastos y servicios, Razón descuento especial, mercancía, entre otros.

Registros. Número de movimientos bancarios de la referencia.

Importe. Importe total de los movimientos bancarios de la referencia.

% Part. Porcentaje de participación de la preferencia con respecto al total. % Part = (Importe x 100) / referencia.

En la cuadrícula Movimientos bancarios se muestran los siguientes datos.

Folio. Folio del movimiento bancario.

Transacción. Descripción de la transacción del movimiento bancario.

Referencia. Descripción de la referencia del movimiento bancario, algunos ejemplos de ellos son Gastos y servicios, Razón descuento especial, mercancía, entre otros.

Fecha. Fecha del movimiento bancario.

Beneficiario. Nombre del beneficiario del movimiento.

Fecha Aplica. Fecha de aplicación del movimiento bancario.

Depósitos. Importe de depósitos.

Retiros. Importe de los retiros.

Documento. Folio del documento.

Estab. Código del establecimiento.

Conciliado. Aparecerá marcado si se concilió el movimiento bancario. El cual se concilió desde la opción de Conciliación de movimientos bancarios contra contabilidad, Conciliación bancaria por día o Conciliación bancaria.

Aclarado. En caso de que el movimiento bancario se haya aclarado, aparecerá marcado, la cual se aclaró desde la opción de Aclaración de movimientos bancarios.

Status. Abreviatura del status.