Ruta:Caja y bancos \ Bancos \ Captura de cargos y abonos bancarios.

Esta opción permite aplicar movimientos e importes bancarios, agregándolos uno por uno y/o desde tablas de movimientos bancarios en formato de Excel, estos cargos y abonos son utilizados para realizar la conciliación bancaria contra la contabilidad.

Para capturar movimientos bancarios:

1. Primeramente seleccione la cuenta a la cual se le asignarán los movimientos.

2. Presione el botón Nuevo .

3. Proporcione los datos necesarios.

4. Para finalizar presione el botón Guardar .

Para cancelar movimientos bancarios:

1. Primeramente seleccione la cuenta en la que desea cancelar el movimiento.

2. Determine la fecha en la que se realizó el movimiento.

3. Para finalizar presione el botón Eliminar .

Para importar los movimientos desde un archivo Excel:

1. Presione este botón .

2. Seleccione la table en Excel que desea importar al sistema.

3. Para finalizar presione el botón Eliminar .

Cuenta. Seleccione cuenta bancaria en donde se está efectuando el movimiento

Fecha. Asigne la fecha para un movimiento bancario y además sirve para referencia al ver los movimientos realizados en la fecha asignada.

  Presione este botón para agregar un nuevo movimiento.

 Si desea eliminar el importe seleccionado en la cuadrícula, presione este botón.

Presione este botón para importar información de un archivo excel al sistema.

En la cuadrícula se muestran los siguientes datos:

Estab. Ingrese el código del establecimiento para el movimiento bancario.

Referencia. Proporcione el folio o número de movimiento asignado por el banco.

Concepto. Ingrese el nombre que se le asignó al movimiento bancario.

Importe. Indique la cantidad de dinero que se está manejando en el movimiento bancario.

Tipo. Seleccione el tipo de movimiento hacia el banco, si es una cargo o un abono.

Conciliado. Indica si el movimiento ya está conciliado.

Fecha conciliación. Fecha del movimiento ya conciliado.