Ruta: Caja y bancos \ Depósitos

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Los cheques posfechados se utilizan cuando hay acuerdos  entre el cuentahabiente y el beneficiario, generalmente porque en ese momento quien expide no cuenta con dinero suficiente en su cuenta y le pide al beneficiario que lo cobre a partir de cierta fecha en la que tendrá fondos. En esta opción usted podrá modificar esa fecha para que se cobre mas adelante, incluso también podrá hacer otras correcciones o modificaciones como por ejemplo que haya registrado algunos cheques como ya depositados por error, en esta opción usted podrá desmarcarlos como depositados y guardar esos cambios.
Nota: En la Aplicación de pagos, cuando recibimos algún cheque, desde ahí podemos poner que el cheque es posfechado, en la cuadrícula Pagos en el campo fecha se le ingresa la fecha posfechada para que se cobre el cheque, pero si por alguna razón se requiere de ponerle una fecha mas futura, aquí en esta opción es donde podrá cambiarle la fecha de depósito.

Para modificar la fecha de depósito de cheques:

1. Proporcione Filtro (opcional), presionando el botón Filtro .
   Si desea puede pedirlo por un período de fechas, marcando el campo fecha de la parte superior derecha y luego proporcione el período deseado, si desea también puede pedir en el dato Campo otros datos para que nos traiga información más específica, como puede ser Cliente, Banco, Folio del documento etc. .
2. Seleccione de la lista desplegable Cheques, alguna de las opciones, que puede ser Posfechados, Todos posfechados o No depositados.
3. En la lista desplegable Forma, elija una de las opciones de forma de pago o bien elija Todas.
4. Presione el botón Actualizar .
5. En la cuadrícula Cheques, posiciónese en el folio del cheque del cual desea modificar la fecha de depósito.
6. En la columna depósito, ingrese la nueva fecha en la que se depositará el cheque.
   Si va a cambiar la fecha de otros cheques repita esta operación cuantas veces se requiera, incluso si por algún error usted en la opción Depósitos de cheques posfechados guardó algunos como depositados y no es correcto, aquí mismo puede corregirlo, solo desmarque en el campo depositar en los  cheques que se requiera.
7. Oprima el botón Guardar , para almacenar los cambios.
8. Si desea imprimir la información, oprima el botón Imprimir .
9. Si requiere exportar la información a un archivo de excel, presione el botón Exportar .

Cheques. Seleccione de esta lista desplegable, alguna de las siguientes opciones:

a) Posfechados. Muestra todos los cheques posfechados que aún no han sido depositados.

b) Todos posfechados. Muestra todos los cheques posfechados depositados o no.

c) No depositados. Esta opción presenta todos los cheques que no han sido depositados.

Forma. Seleccione alguna forma de pago o bien elija Todas.

En la cuadrícula Cheques, se muestran los siguientes datos:

Cheque. Número o folio del cheque.

Cliente. Código del cliente que giró el cheque.

Razón social. Razón social del cliente que nos pagó con el cheque.

Fecha. Fecha en la que el cliente nos entregó el cheque.

Depósito. Fecha que se estableció para que se cobrara el cheque.

Depositar. Campo marcado para depositar.

Depositado. Fecha en que se depositó el cheque.

Banco. Banco al que pertenece el cheque.

Importe. Importe total del cheque.

Moneda. Abreviatura de la moneda en la que se hizo el cheque.

Cambio. Tipo de cambio.

Tasa 0%. Tasa exenta.

Tasa 15%. Importe antes del IVA.

Ficha. Número de ficha del cheque posfechado, este folio lo genera el sistema, el fin es que si dentro de esta ficha se refleja el número 160 de folio, este cheque posfechado se podrá modificar dentro de la opción, si  muestra otro número diferente se tienen que hacer las modificaciones dentro de la opción Aplicación de pagos.

En la cuadrícula Documentos pagados, se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio del documento al que se le aplicó el pago.

Trans. Abreviatura de la transacción.

Fecha. Fecha del documento.

Aplicación. Folio de la aplicación de pago.

Recibo Valores.

D Pago. Días transcurridos desde la fecha del documento (según la condición del plazo del cliente) hasta el día en que se aplicó el pago.

D dep. Días transcurridos desde la fecha del documento (según la condición de plazo del cliente) hasta la fecha posfechada.

Tasa 0%. Tasa exenta.

Tasa 15%. Importe antes del iva.

Total Doc. Importe con iva.

En la cuadrícula Cambios de fechas de depósito, se muestran los siguientes datos:

Fecha. Fecha de la aplicación del pago.

Usuario. Nombre del usuario que cambió la fecha de depósito del cheque.

Equipo.  Nombre del equipo de donde se hizo el cambio de la fecha del cheque.

Fecha anterior. Fecha en la que anteriormente se depositaría el cheque.

Fecha nueva. Fecha nueva en la que se depositará el cheque.