Ruta:Caja y bancos / Depósitos / Relación de cheques posfechados.

Los cheques posfechados, son títulos de valores que se entregan para ser cobrados en una fecha futura. Es un acuerdo comercial entre dos personas con el cual se establece que los recursos van a ser cobrados en una fecha pactada entre el girador y el poseedor.

Esta opción permite visualizar una relación de los cheques posfechados que han recibido de sus clientes.

Para obtener una relación de cheques posfechados:

1. Primeramente proporcione un filtro si así lo desea presionando este botón Filtro .

2. Seleccione los cheques que desea mostrar.

3. Determine una forma.

4. Presione el botón Actualizar .

5. Active el campo de los cheques que desea depositar.

6. Para finalizar presione el botón Guardar .

Cheques. Determine los cheques que desea visualizar.

Forma. Elija una forma.

En la cuadrícula Cheques se muestran los siguientes datos:

Cheque. Folio del cheque.

Cliente. Código del cliente.

Razón social. Nombre del cliente.

Fecha. Fecha en la que el cliente pagó con el cheque.

Depósito. Fecha en la que se estableció que se cobrará el cheque.

Depositar. Marque el campo de los cheques que quiere registrar como ya depositados.

Depositado. Fecha en que se depositó el cheque, esta fecha es la que se ingresó en el campo Fecha depositar en la parte del encabezado.

Banco. Banco al que pertenece el cheque.

Importe. Importe del cheque.

Moneda. Abreviatura de la moneda en la que se hizo el cheque.

Cambio. Tipo de cambio.

Tasa 0%. Tasa exenta de impuestos.

Tasa 15%. Importe antes del iva.

Ficha. Muestra el número de ficha del cheque posfechado, este folio lo genera el sistema, el fin es que si dentro de esta ficha se refleja el número 160 de folio de este cheque posfechado se podrá modificar dentro de la opción, si muestra otro número diferente se tiene que hacer las modificaciones dentro de la opción Aplicación de pagos.

En la cuadrícula Documentos pagados se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio del documento al cual se le aplicó el pago.

Trans. Abreviatura de la transacción.

Fecha. Fecha del documento.

Aplicación. Folio de la aplicación del pago.

Recibo valores.

D Pag. Días transcurridos desde la fecha del documento (según la condición de plazo del cliente) hasta el día en que se aplicó el pago.

D Dep. Días transcurridos desde la fecha del documento (según la condición de plazo del cliente) hasta la fecha posfechada.

Tasa 0%. Tasa exenta.

Tasa 15%. Importe antes del iva.

Total Doc. Importe con iva.

En la cuadrícula Cambios de fechas de depósito se muestran los siguientes datos:

Fecha. Fecha de la aplicación del pago.

Usuario. Nombre del usuario que cambió la fecha de depósito del cheque.

Equipo. Nombre del equipo de donde se hizo el cambio de la fecha del cheque.

Fecha anterior. Fecha en la que anteriormente se depositaría el cheque.

Fecha nueva. Fecha nueva en la que se depositará el cheque.