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Esta opción se utiliza para registrar los cheques posfechados que finalmente ya han sido depositados.

Para registrar un cheque que ya ha sido depositado:

1. Proporcione el botón Filtro , (opcional).
2. Proporcione los datos necesarios para obtener la relación más específica, que puede ser Fecha, para la cual tiene que activar el campo Fecha en la parte superior derecha y proporcionar la fecha que desea en el período de fechas que se encuentra en la parte de arriba de el recuadro y de Enter, también puede ser por Cliente, Banco, Folio de documento etc.
3. En la lista desplegable Cheques, elija una opción, que puede ser Posfechados, Todos posfechados o No depositados.
   En esta opción es útil elegir la opción No depositados, para ver los que están pendientes de depositar.
4. En la lista desplegable Forma, seleccione una opción o bien elija Todas.
5. En el campo Fecha depositar, ingrese la fecha en la que se depositó el cheque o los cheques.
6. Para finalizar presione el botón Actualizar  .
7. Posiciónese en la cuadrícula Cheques, y marque en el campo Depositar el o los cheques que ya fueron depositados en la fecha antes ingresada.
   
   Nota: Si se marcaron varios cheques en el campo depositar, todos quedarán depositados con la fecha que se le especificó en el dato Fecha depositar. Independientemente de que algún cheque debiera depositarse en alguna otra fecha, aquí se registra en qué fecha realmente se depositó al ingresar la fecha en el campo Fecha depositar.
   Si por alguna razón se equivocó al registrar un cheque como ya depositado, esto podrá modificarse en la opción Modificación de fecha de depósito de cheques posfechados, solo desmarcando el campo depositar y oprima el botón Guardar , y quedará nuevamente como no depositado.
8. Si desea imprimir los cheques que ya fueron depositados, oprima el botón Imprimir .
9. Si requiere exportar la información a un archivo de excel, presione el botón Exportar .

Cheques. Proporcione alguna de las siguientes opciones:

a) Posfechados. Seleccione esta opción para mostrar todos los cheques posfechados que aún no se han depositado.

b) Todos posfechados. Elija esta opción para que muestre todos los cheques posfechados, depositados o no.

c) No depositados. Seleccione esta opción para que presente todos los cheques que no han sido depositados.

Forma. Proporcione la forma de pago.

Fecha depositar. Ingrese la fecha en la que se depositó el cheque o los cheques para registrarlos en el sistema.

En la cuadrícula Cheques, se muestran los siguientes datos:

Cheque. Número o folio del cheque.

Cliente. Código o número del cliente que giró el cheque.

Razón social. Razón social del cliente que nos pagó con el cheque.

Fecha. Fecha en la que el cliente nos pagó con el cheque.

Depósito. Fecha en la que se estableció que se cobrara el cheque.

Depositar. Marque el campo o todos los campos Depositar que sean de los cheques que quiere registrar como ya depositados.

Depositado. Fecha en que se depositó el cheque, esta fecha es la que se ingresó en el campo Fecha depositar en la parte del encabezado.

Banco. Banco al que pertenece el cheque.

Moneda. Abreviatura de la moneda en la que se hizo el cheque.

Cambio. Tipo de cambio.

Tasa 0%. Tasa exenta de impuestos.

Tasa 15%. Importe antes del iva.

Ficha. Muestra el número de ficha del cheque posfechado, este folio lo genera el sistema, el fin es que si dentro de esta ficha se refleja el número 160 de folio de este cheque posfechado se podrá modificar dentro de la opción, si muestra otro número diferente se tiene que hacer las modificaciones dentro de la opción Aplicación de pagos.

En la cuadrícula Documentos pagados, se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio del documento al cual se le aplicó el pago.

Trans. Abreviatura de la transacción.

Fecha. Fecha del documento.

Aplicación. Folio de la aplicación del pago.

Recibo valores.

D Pag. Días transcurridos desde la fecha del documento (según la condición de plazo del cliente) hasta el día en que se aplicó el pago.

D Dep. Días transcurridos desde la fecha del documento (según la condición de plazo del cliente) hasta la fecha posfechada.

Tasa 0%. Tasa exenta.

Tasa 15%. Importe antes del iva.

Total Doc. Importe con iva.

En la cuadricula Cambios de fechas de depósito, se muestran los siguientes datos:

Fecha. Fecha de la aplicación del pago.

Usuario. Nombre del usuario que cambió la fecha de depósito del cheque.

Equipo. Nombre del equipo de donde se hizo el cambio de la fecha del cheque.

Fecha anterior. Fecha en la que anteriormente se depositaría el cheque.

Fecha nueva. Fecha nueva en la que se depositará el cheque.

En esta cuadrícula se muestran el historial de los cambios que se le pudieran haber hecho a la fecha de los cheques, pues pudiera ser que se cambiara la fecha mas de una vez y aquí en esta cuadrícula se muestran todos los datos de quienes hicieron los cambios al número de cheque en el que se encuentre posicionado en la cuadrícula Cheques.