Ruta:Cuentas por pagar / Facturas / Facturas de proveedores, por gastos y servicios.

En esta opción usted podrá registrar facturas de proveedores que corresponden a gastos y servicios, por ejemplo, servicio de agua, electricidad, gasolina, entre otros. Además podrá ligar el XML a la factura.Como el sistema registra una póliza al registrar la factura (si tienen la definición contable automática), podrá indicar el establecimiento, área y departamento.

Para registrar una factura por gastos y servicios:

1. Primeramente presione el botón Nuevo .

2. Proporcione los datos necesarios como, código del proveedor, folio del documento, tipo de gasto, entre otros.

3. Ingrese el código del concepto de gasto y proporcione el importe correspondiente.

4. Para finalizar presione el botón Guardar .

Para modificar una factura por gastos y servicios:

1. Primeramente ingrese el folio de la factura por gastos y servicios.

2. Presione el botón Modificar .

3. Realice los cambios necesarios.

4. Para finalizar presione el botón Guardar .

Para cancelar una factura de proveedores, por gastos y servicios:

1. Primeramente ingrese el folio de la factura.

2. Presione el botón Cancelar .

Presione este botón para generar un nuevo contrarecibo.

Si desea pagar la factura guardada, presione este botón.

Presion este botón para imprimir la factura.

Si desea visualizar los documentos de la factura, presione este botón.

Póliza. Folio de la póliza.

Presione este botón para consultar la póliza.

MyA. Mes y año de la póliza.

Tipo. Tipo de póliza.

Proveedor. Proporcione el código del proveedor.

Propio. Folio interno del documento en Bms.

Folio. Folio de la factura del proveedor.

Factura original. Active este campo si corresponde a la factura original.

Liberar pago. Si se va a liberar el pago, active este campo.

DIOT. Si genera DIOT active este campo.

IETU. Active este campo si aplica para IETU.

Moneda. Moneda en que se expresa la factura del proveedor.

TC. Tipo de cambio a la venta, de la moneda en que se expresa la factura del proveedor.

Fecha. Fecha de emisión de la factura del proveedor.

Tipo de gasto. Seleccione el tipo de gasto de la factura.

Plazo. Plazo que otorga el proveedor para pagar la factura.

Vencimiento. Fecha de vencimiento, la cual se calcula en base a la fecha de emisión de la factura y el plazo.

Estab. Establecimiento en el que se efectuó el gasto o servicio.

Arribo. Seleccione el día de la semana, mes y el año del periodo del arribo de la factura.

CveIVA. Seleccione el porcentaje de IVA que tomará el concepto de gasto ya sea el de la frontera o el del interior de la república. La clave de IVA dependerá del lugar donde se hayan prestado los servicios.

Area. Elija un área.

Depto. Determine un departamento.

Tipo ref. Seleccione el tipo de referencia de la factura.

Ref. Ingrese el folio de referencia.

Neto F. Este numérico aparece cuando en Tipo de referencia se selecciona embarque. La cantidad proporcionada la validara con el neto de la factura. (El neto de la factura es la suma de los conceptos de gastos que fueron alimentados previamente en ese embarque).

Orden Serv. Folio de la orden de servicio.

Pedimento. Ingrese el folio del pedimento de importación.

Programado. Folio programado.

Importe. Importe del documento.

IEPS. Impuesto especial sobre producción y servicios.

IVA. Impuesto al valor agregado.

IVA Ret. Impuesto al valor agregado retenido.

ISR Ret. Impuesto sobre la renta.

Neto. Importe neto del documento.

Folio fiscal. Folio UUID.

Presione este botón para adjuntar CFDI en formato Xml.

En la cuadrícula Condiciones financieras se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio de la condición financiera.

Nombre. Descripción de la condición financiera.

Filtro. Descripción del filtro.

En la cuadrícula Plazos se muestran los siguientes datos:

Plazo. Indica el número de días de plazo que tendrá la condición para aplicar los descuentos.

DF1-DF5. Son los diferentes descuentos que se aplicarán a la factura y remisiones.

Factura

Concepto. Ingrese el concepto de gastos y servicios.

Si desea eliminar un concepto cargado presione este botón.

En la cuadrícula Conceptos se muestran los siguientes datos:

Conc. Folio del concepto.

Descripción. Descripción del concepto.

Importe. Ingrese el importe del concepto.

IEPS. Impuesto especial sobre producción y servicio.

IVA. Impuesto al valor agregado.

Total. Importe total con impuestos incluídos.

IVA Ret. Impuesto al valor agregado retenido.

ISR Ret. Impuesto sobre la renta retenido.

Vend. Código del vendedor.

Estab. Código del establecimiento.

Área. Código del área.

Depto. Código del departamento.

Detalle

Equipo. Ingrese el código del equipo.

Presione este botón para eliminar un registro cargado.

LPV. Seleccione la lista de precio de venta.

Presione el botón Actualizar para cargar las notas de consumo del proveedor.

Si desea seleccionar todos los registros cargados, presione este botón.

En la cuadrícula Equipos se muestran los siguientes datos:

Sel. Active este campo si desea seleccionar al equipo.

Equipo. Folio del equipo.

Nombre. Descripción del equipo.

Folio nota. Folio de la nota.

Fecha nota. Fecha de registro de la nota.

Cant. Cantidad de producto que marca la nota.

Producto. Código del producto.

Descripción. Nombre del producto.

Precio. Precio del producto.

Importe. Importe del producto.

IVA. Impuesto al valor agregado.

Total. Total del producto.

Notas de gasto

De. Proporcione un periodo de fecha inicial.

A. Determine un periodo de fecha final.

Presione este botón para mostrar información.

Si desea incluír conceptos presione este botón.

En la cuadrícula Notas de gasto se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio de la nota de gastos del proveedor.

Fecha. Fecha de registro de la nota de gastos.

Importe. Importe total.

Referencia. Folio del embarque de donde se generó la nota de gastos.

Sel. Active este campo si desea seleccionar la nota de gastos.

Remisiones de gastos y servicios

De. Proporcione un periodo de fecha inicial.

A. Determine un periodo de fecha final.

Presione este botón para mostrar información.

Si desea incluír conceptos presione este botón.

En la cuadrícula Remisiones de gastos y servicios se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio del documento.

Fecha. Fecha de registro del documento.

Importe. Importe total.

Referencia. Folio del embarque de donde se generó el documento.

Sel. Active este campo si desea seleccionar lel documento.