Ruta: Nómina \ Pagos \ Pagos a empleados

BMS, es un sistema que cuenta con la opción de poder pagar a sus empleados, directamente a sus cuentas bancarias, mediante el envío de la nómina al banco asignado, para que los pagos se abonen de manera automática a la cuenta bancaria de cada empleado. La cuenta de cada empleado se alimenta en la opción Cuentas para pago de empleados.

El pago automático de nómina funciona de la siguiente manera:

Una vez que usted tiene dado de alta en un banco la opción de pago automático de nómina, usted le mandará al banco la cantidad total de la nómina a pagar a una cuenta general.

Luego le mandará todos los empleados a los que se les pagará con esa nómina así como sus respectivos números de cuenta y el importe que le corresponde a cada uno, y el banco se los abonará automáticamente de la cuenta general.

Para pagos de empleados:

1. Primero seleccione la Forma de pago.
2. Proporcione otros datos necesarios como: Sistema de pago, Cuenta, Fecha de aplicación, folios de Nóminas a pagar, seleccione el campo Por titular.
3. Agregue el folio de las Nóminas a pagar, puede consutarlas con la tecla F2, seleccione y oprima Enter.
4. Seleccione a los empleados a incluir en el pago y agregue su importe neto.
5. Para finalizar presione el botón Guardar .

Forma de pago. Seleccione la forma de pago a usar.

Cuenta. Ingrese la cuenta general a la que usted enviará la nómina al banco seleccionado, misma de la cual el banco le pagará a sus empleados.

Sistema de pago. Elija el tipo de pago que utilizará, según las dadas de altas en la opción Sistemas de pagos a empleados, según el banco con el que usted tenga dada de alta la opción de pago automático de nómina.

 Para abono en cuenta. Seleccione este campo si es para abono en cuenta del beneficiario.

Contrato. Seleccione el contrato.

Fecha aplicación. Proporcione la fecha de aplicación del pago.

Pago global. Seleccione este campo para generar un solo pago.

Folio Cheque. Ingrese el folio del cheque.

Pago titular. Seleccione la casilla para hacer un solo envió por titular.

Nómina (s). Alimente el folio de la nómina que usted desea enviar al banco, ya que usted puede utilizar varias nóminas diferentes en su empresa.

Nota: Puede darse el caso que no todos los empleados tengan cuenta bancaria y/o desean que se les pague en efectivo, en tal caso usted puede excluir a tales empleados del pago automático de nómina, esto lo hace, en la ultima columna de la cuadrícula, ahí tiene la opción de incluir, solamente le quitará aquellos que no desea incluir en el pago automático de nómina.

Beneficiario. Nombre del beneficiario.

Empleado. Agregue los empleados nuevos a pagar que no estén incluidos en la nómina.

Folio. El Código del Folio es asignado automáticamente por el sistema, en base al consecutivo de la Transacción 228. Si por alguna razón ya existiera un registro con el Número, Folio o Código que se pretende asignar, el sistema enviará el mensaje Este folio ya está registrado en el sistema, no se puede duplicar, de tal manera que habría que entrar a la opción Folios,y en la transacción mencionada anteriormente, modificar el dato Folio a un número mayor.

Excluidos. Número de empleados que usted excluyó de la nómina, a los cuales no incluirá en el pago automático de nómina.

Incluidos. Número de empleados incluidos en el pago automático de nómina.

Total. Cantidad total de la nomina que usted enviará al banco

Modificar. Seleccione este dato para agregar modificaciones a la cantidad neta a pagar para cada empleado.

 Aquí usted podrá invertir la selección de los empleados incluidos y los no incluidos, al darle esta opción, todos aquellos empleados que tengan incluir, se les quitara la marca, y los que no tenían, se les pondrá la marca.

Oprima el botón para Importar los datos.

Póliza

Folio póliza. Número del folio de la póliza generada al momento de realizar el pago a empleados.

Tipo póliza. Inicial del tipo de póliza que se generó, estos tipos se dan de alta en la opción Tipos de pólizas y se seleccionan al momento de consultar la póliza en la lista desplegable Tipo.

MesAño. Mes y año en que se efectuo la póliza por el pago a empleados, es la fecha actual del momento en que se realizó la póliza contable.

 Oprima el botón  para mostrar la opción Consulta de pólizas contables en donde se pueden realizar modificacaciones como el tipo de póliza, impresión del cheque, pago, XML, entre otros.

En la cuadrícula Empleados, se muestran los siguientes datos:

Titular. Código del titular.

Empleado. Código del empleado.

Nombre. Nombre del empleado.

Sucursal. Nombre de la sucursal.

Cuenta. Número de cuenta.

Neto. Agregue el importe neto a pagar a los nuevos empleados agregados o modifique la cantidad de los demás empleados.

Incluir. Seleccione los empleados a incluir en el pago.

Área. Código del área.

Nombre. Nombre del área.

Dpto. Código del departamento.

Nombre. Nombre del departamento del empleado.

ISR. Importe de ISR.

Imprimir Pólizas   Oprma el botón para mostrar la opción Impresión de pagos a empleados con el fin de consultar e imprimir la póliza generada en el pago de empleados.