Ruta: Cuentas por pagar \ Pagos \ Pagos libres

En esta opción el usuario podrá realizar pagos libres, a cliente, proveedor y empleado realizando movimientos de cargos y abonos bancarios para identificar las cuentas origen y destino. Un pago libre es cuando no se registra ninguna factura, y se desea generar un pago directo, donde la poliza se captura de manera manual, así como la asociación de los XMLS y DIOT que ampara el pago. Al utilizar el botón Pagar CFDI, el sistema en automático mostrará las cuentas contables para cada concepto, con la posibilidad de poder modificarlas. El uso mas común de esta opción, es para hacer los reembolsos de caja chica. El pago libre lo podrá realizar de manera manual y de forma automática a partir de un XML.

Para realizar un pago libre siga lo siguientes pasos:

1. Seleccione el tipo de beneficiario ya sea Proveedor, Cliente, empleado o libre. E indique el beneficiario.
2. Posterirmente seleccione la forma de pago e indique el importe del pago. Alimente el concepto del pago.
3. Si lo desea alimente los datos de la póliza para generarla de manera manual.
4. Para finalizar resione el botón Guardar  .

Para realizar un pago libre por pedio de un CFDI siga lo siguientes pasos:

1. Seleccione el tipo de beneficiario ya sea Proveedor, Cliente, empleado o libre. E indique el beneficiario.
2. Posterirmente indique la forma de pago y presione el botón .
3. Para cargar el XML presione el botón y el sistema le abrirá la opción Selección de CFDI, seleccione el xml que desea cargar y presione el botón .
4. En seguida revise el XML y en caso de que falte indicarle una cuenta a los conceptos en la cuadrícula importes, índiquela y presione el botón .
5. A continuación el sistema cargará toda la información en la opción Pagos libres.
6. Para finalizar presione el botón Guardar  .

Datos de cheque

Beneficiario. Seleccione el beneficiario del pago libre ya sea Cliente, Proveedor, Empleado o libre.

a) Proveedor. Se utiliza para pagar directamente al proveedor.

b) Empleado. Es utilizado para realizar un pago independiente a la nómina.

c) Cliente. Se puede utilizar para hacer una devolución de dinero en el caso que sea necesario, o pagar alguna diferencia de compra.

d) Libre. Esta opción se refiere a los pagos que se realicen a cualquiera de los mencionados anteriormente.

Folio pago. Folio del pago libre.

Forma pago. Seleccione la forma de pago.

Banco. Seleccione el banco origen en caso de haber seleccionado una forma de pago diferente a la de efectivo..

Cuenta. Indique la cuenta del banco origen.

Cta. Des. Seleccione la cuentas destino que se ingresa en la opción de Cuentas bancarias de proveedores, esta lista despegable se activa siempre y cuando se seleccione las siguientes: primero que en la lista despegable Beneficiario se encuentre seleccionado la opción Proveedor, segundo que en la lista despegable Forma pago se seleccione Transferencia. Posteriormente se puede agregar en el recuadro banco destino y cuenta bancaria destino al cual depende el proveedor. En caso de no ingresar esta información el sistema no permitirá guardar el Pago Libre. Esta función también aplicará para Clientes y Empleados.

Caja valores. Indique la caja en donde se esta realizando el pago.

Folio docto. Alimente el folio del documento si es la forma de pago en documento, generalmente aplica para cheque.

Saldo cuenta. Saldo de la cuenta de banco.

Fecha depósito. Indique la fecha en la que se realizará el deposito.

Rec valores. Recibo de valores de caja.

Tipo cambio. Cantidad del tipo de moneda de cambio.

Para abono en cuenta. Marque este campo si deseaque sea abono en cuenta del beneficiario.

Imprimir fecha de depósito. Marque este campo para que se imprima en el pago la fecha de deposito.

Importe. Ingrese el importe del pago.

De. Fecha inicial del periodo que comprende el pago.

A. Fecha final del periodo que comprende el pago.

Banco destino. Nombre del banco destino.

Cuenta destino. Cuenta del banco destino.

Concepto. Alimente el concepto del pago libre.

Referencia.

Ref. Seleccione alguna referencia ya sea obra o orden de gasto, en caso de que desee referenciar el pago libre.

Datos de póliza

Tipo de póliza. Seleccione el tipo de póliza a generar por el pago libre.

Fecha. Ingrese la fecha de la póliza.

Cuenta. Alimente la cuenta contable.

 Insertar antes del registro en el que se esta posicionando.

 Modificar la cuenta contable de registro en el que se está posicionando.

 Eliminar el reglón seleccionado.

Folio póliza. Folio de la póliza.

 Al oprimir el botón muestra la opción Documentos para DIOT.

Póliza Rep. Folio de la póliza repetitiva.

 Al oprimir el botón XML liga un CFDI a la póliza del pago libre. Abriendo la opción Administración de CFDI, póliza.

Movimientos

Cargos. Cargos.

Abonos. Abonos.

Dif. Diferencia entre cargos y abonos sobre el movimiento seleccionado.

Totales.

Cargos. Sumatoria total de los cargos en la cuadricula.

Abonos. Sumatoria total de los abonos en la cuadricula.

Dif. Diferencia entre cargos y abonos sobre los movimientos de la cuadricula movimientos.

En la cuadrícula Movimientos, se muestran los siguientes datos:

Cuenta. Folio de la cuenta contable.

SCuenta. Folio de la subcuenta contable.

SSCuenta. Folio de la sub subcuenta contable.

Nombre. Nombre de la cuenta contable del movimiento.

Cargo. Ingrese el monto del movimiento de cargo.

Abono. Indique el monto del movimiento de abono.

Concepto. Ingrese una descripción al movimiento.

Referencia. Alimente el folio de referencia.

Trans Ref. Folio de la transacción.

Estab. Código del establecimiento.

Área. Numero de área de donde se realizo el movimiento.

Depto. Numero de departamento de donde se realizó el movimiento.

R/E. Indica si requiere el establecimiento.

R/A.  Indica si requier el área.

R/D.  Indica si requier el departamento.

R/R.  Indica si requier la referencia.

Imprimir

 Póliza de egresos. Seleccione este campo para imprimir la póliza de egreso.

Cheque. Marque este campo para imprimir el cheque.

  Al oprimir el botón muestra la opción de Reposición en cajas de valores.

Solicitante. Ingrese el usuario solicitante del pago de un documento.

Solicitud. Ingrese el folio de la solicitud del usuario.

 Al oprimir el botón muestra la opción Dispersión para dispersar el pago.