Ruta: Este Programa es llamado de Recepción de mercancía de proveedores y Recepción de mercancías de órdenes de compra

Esta opción es llamada con el botón en las opciones Recepción de mercancía de órdenes de compra y Recepción de mercancía de proveedores. Se utiliza para ingresar los datos de la factura de mercancía del proveedor; se pueden llenar los datos de la factura con los valores del CFDI o alimentarlo manualmente. Entre los datos a proporcionar están: el folio de la factura, la fecha de vencimiento, importe, impuestos y el total de la factura. Si no se alimentan los datos de la factura o remisión al hacer la recepción de mercancía, puede hacerlo posteriormente en la opción Facturas de proveedores (mercancía).

Para registrar la factura del proveedor sin XML:

1. Primero alimente el Folio del documento.
2. Seleccione el tipo de documento, si es Factura o Remisión.
3. Indique la Moneda, en caso de ser extranjera, ingrese el Tipo de cambio.
4. Escriba en el campo Notas, algunas observaciones que se requieran.
5. Proporcione otros datos necesarios como : Fecha de Factura, Arribo, Embarque, Vencimiento, Folio fiscal, Area, etc.
6. Confirme o corrobore las cantidades, y en caso de ser diferentes, modifíque para que sea igual a la factura.
7. Finalmente, presione el botón Aceptar para guardar los datos.

Para registrar la factura del proveedor con XML:

1. Primeramente marque el campo CVXML para que el sistema alimente los importes correctos al cargar el XML.
2. Posteriormente presione el botón XML y el sistema le abrirá la opción Administración de CFDI.
3. Marque el campo Todos, proporcione la fecha y presione el botón de Actualizar .
4. Seleccione el documento en la columa L/D, y presione el botón de Ligar. En caso de que no le aparezca ningun XML o el que usted desea presione el botón CFDI para descargarlo del SAT, desde la opción de Almacenamiento de CFDI de proveedores.
5. Por último presione el botón Aceptar , para guardar la factura.

Proveedor. Código y nombre del Proveedor.

Nacionalidad. Código de la nacionalidad del proveedor.

Plazo. Plazo que se le definió al Proveedor. Este dato no puede modificase, ya que el personal que elabora las recepciones de mercancía, pudiera no conocer las condiciones pactadas con el proveedor. Al guardar los datos alimentados en esta opción, el sistema busca una Condición financiera que aplique al proveedor, y si existe algunas que apliquen, toma la de vigencia posterior y la asigna  a la factura automáticamente, y entonces el plazo se toma según esta condición financiera que se le asignó.

Folio. Número de la factura o remisión del proveedor, en la que se ampara la mercancía recibida.

Original. Indica si se está recibiendo la factura o remisión original. En lal opción pagos a proveedores, no se puede pagar una factura que no tenga activado este dato, ya que se considera que no se ha recibido la factura original y por lo tanto no debemos hacer el pago.

Liberar pago. Marque este campo si desea que se libere el pago, es decir que se pague la factura desde Pagos a proveedores.

Tipo. Este aparecerá activado según lo definido en tipo de documento en la opción de proveedores.

Factura. Marque este campo en caso de que el documento sea factura.

Remisión. Active este dato cuando el documento sea remisión.

Pedimento. Folio del pedimento de importación.

Moneda. Moneda en que se encuentra la factura.

T.C. Ingrese el tipo de cambio de la moneda proporcionada.

Notas. Alimente algunos comentarios u observaciones necesarios.

Factura. Digite la fecha de emisión de la factura del proveedor.

Arribo. Especifique la fecha de arribo del vehículo que traía la mercancía.

Embarque. Indique la fecha de embarque de la mercancía, por parte del proveedor.

Vencimiento. Fecha de vencimiento del documento.

Nota. Estas fechas, son importantes para calcular el vencimiento de la factura, según la Condición de plazo definida para el Proveedor. La fecha de vencimiento se calcula en la opción de Pagos a proveedores.

Cond Finan. Folio de la condición financiera.

Importe. Importe de la factura, en Dólares y Moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio. Este dato también puede ser llenado al momento de ligar un XML de la versión de CFDi 3.3.

IEPS. Importe total de Impuesto especial sobre producción y servicio.  Este dato también puede ser llenado al momento de ligar un XML de la versión de CFDi 3.3.

IVA. Importe total de IVA de la factura. Este dato también puede ser llenado al momento de ligar un XML de la versión de CFDi 3.3.

IVA Ret. IVA retenido. Este dato también puede ser llenado al momento de ligar un XML de la versión de CFDi 3.3.

ISR Ret. ISR retenido. Este dato también puede ser llenado al momento de ligar un XML de la versión de CFDi 3.3.

Total. Importe total de la factura, ya incluyendo IVA e IEPS.

Val Fact. Valor real de la factura.

Folio fiscal. Ingrese el folio UUID de la factura.

Área. Seleccione el área de la empresa.

Oprima este botón para aceptar y guardar la factura.

Presione el botón para cancelar la factura.

Para mostrar la opción de Administración de CFDI, oprima este botón.

CVXML. Para cargar valores del CFDI, seleccione este campo.

 Nota. Una factura alimentada en esta opción, puede ser modificada en la opción Facturas de proveedores (mercancía).

En la cuadrícula Valores por Tasa, se muestran los siguientes datos:

Tasa. Folio de la tasa.

Nombre. Definición o nombre que tiene la tasa.

Importe. Importe del valor de la tasa.

IEPS. Impuesto Especial sobre Productos y Servicios.

IVA. Impuesto al Valor Agregado de la tasa.

IVA Ret. Iva retenido de la tasa.

ISR Ret. ISR retenido.

Neto. Total importe mas los impuestos.

Créditos. Importe del total de la nota de crédito.

IVA Créditos. IVA de la nota de crédito.

Reembolso. Importe de reembolso.

IVA Reembolso. IVA del reembolso.

La cuadrícula Valores por Tasa IEPS, muestra los siguientes datos:

Tasa. Folio de la tasa IEPS.

Nombre. Nombre de la tasa IEPS.

Importe. Importe de la factura.

IEPS. Importe de IEPS.

IVA. Importe de IVA.

IVA Ret. IVA retenido.

Neto. Total del importe con impuestos.

Créditos. Importe total de la nota de crédito.

IVA Créditos. IVA de la nota de crédito.

Reembolso. Importe de reembolso.

IVA Reembolso. IVA del reembolso. 

 En la pestaña Conceptos de gastos muestra la cuadrícula con los siguientes datos:.

Conc. Folio del concepto de gastos.

Descripción. Definición del concepto de gastos.

Importe. Importe del concepto.

IEPS. Impuesto Especial de Productos y Servicios.

IVA. Impuesto al Valor Agregado

IVA Ret. IVA retenido del concepto.

ISR Ret. ISR retenido del concepto de gasto.

Total. Importe total del concepto de gastos.